LADY SIRANY DIAZ GIL

• Garantizar el funcionamiento idóneo de la caja principal de la sucursal, atender el teléfono para dirigir las llamadas.
• Responsable del dinero que ingresa al negocio a diario y movimientos bancarios por consignaciones que se deben legalizar.
• Elaborar recibos de caja.
• Verificar y firmar la planilla de cheques post-fechados que hace entrega el área de cartera para su respectivo recibo de caja y consignación.
• Elaborar diariamente las consignaciones de cheques post-fechados.
• Recibir el dinero y hacer recibo de caja de los clientes para la cancelación de sus obligaciones.
• Elaborar recibos de caja de los cheques al día y enviar a consignar con su respectivo formato bancario.
• Recibir diariamente los pagos realizados por los clientes a funcionarios de Agofer y pagos internos que se le encomienden para legalizar los egresos.
• Realizar los comprobantes de egreso por devolución de dinero a facturas de contado.
• Entregar al Director de Tesorería
• Al Administrador de la sucursal el efectivo que haya en caja después de $5.000.000.
• Elaborar recibos de cheques devueltos.

• Responsable de recaudar montos en efectivo mayores y menores relacionados con el objeto social de la empresa.
• Recibir cheques al día y pos fechados para el mismo objetivo al igual que pagos con tarjeta débito y crédito.
• Realizar Confirmación de cheques de gerencia.
• Crear Clientes nuevos con sus debidos soportes.
• Custodiar Cajas menores y Caja Matriculas de la caja asignada.
• Realizar Recibos de Caja en el momento de recibir el Dinero.
• Realizar arqueo diario de caja y caja menor y enviar a consignar diario este dinero.
• Realizar una gestión efectiva para el control de las cuentas por cobrar a los clientes de crédito con el fin de garantizar su recaudo oportuno y evitar la morosidad.
• Realizar confirmación de abonos de dinero de clientes por compra de vehículos nuevos a las cuentas de la empresa.
• Realizar y verificar que sean los cobros correspondientes a facturación de Taller.

• Responsable de realizar la apertura y cierre de la Oficina, manejo de personal de caja, motivando, retroalimentando a todos para conseguir el objetivo propuesto.
• Custodiar y controlar todos los valores en efectivo que ingresen
• Salgan de la oficina.
• Verificar que la papelería de seguridad como cheques, tarjetas de crédito y débito, Seguros, esté debidamente custodiada en la caja fuerte siguiendo las normas y procedimientos establecidos.
• Encargada de que todos los equipos funcionen con éxito, envío canje al banco de la república, envío de documentos que se manejan para la entrega de tarjeta de crédito a través de la tula al área de Documentación y Archivo.
• Validar que estén completos y que tanto la huella como la firma coincidan con las registradas en el formulario Solicitud Tarjeta de Crédito CMR.
• Controlar el inventario de activos fijos de la oficina.

• Responsable del manejo de personal de la oficina, motivando, educando, integrando a todos para conseguir el mejor resultado posible.
• Custodiar títulos valor, atender a clientes actuales y potenciales.
• Asumir con responsabilidad las funciones del gerente cuando sea necesario.
• Recibir, entregar, custodiar y controlar todos los valores en efectivo que ingresen
• Salgan de la oficina, siguiendo las normas y procedimientos establecidos.
• Asumir con responsabilidad las funciones del subgerente cuando sea necesario.

Estado: Graduado