HEIDY KATERIN CALDERÓN PADILLA

• Revisar el registro de facturas de proveedores, cajas menores, reembolso de gastos entre otros, realizar y analizar informes a entidades estatales y entes de control territorial, analizar los gastos de la compañía al cierre de cada mes, coordinar y asegurar los procesos de radicación y/o registro de facturación, capacitar y resolver inquietudes a clientes internos y externos con relación a procesos contables, aprobar, validar y contabilizar los cargos registrados en ORACLE, revisar y ajustar orígenes monetarios, realizar cierre mensual de cuentas por pagar contrastando las provisiones registradas Vs las facturas registradas de proveedores.

Logros:

• Revisar facturación de proveedores residentes, no residentes, Inter compañías y de casa matriz, revisar registros de reembolsos de gastos, legalizaciones de anticipos y tarjetas de crédito, revisar impuestos distritales, municipales y nacional, validar y aprobar facturación en ORACLE, journalizar facturación y pagos en ORACLE, elaborar conciliación de cuentas por pagar, anticipos, retención en garantía y tiquetes aéreos registrar provisiones, Time Card y contractuales, elaborar los registros contables de contratos de mandatos, solicitar la emisión de facturas y certificados a la revisoría fiscal, revisar y aprobar reclasificaciones, apoyar en la elaboración de informes y reportes.

• Registrar información contable de calidad de proveedores residentes, no residentes, Inter compañías y de casa matriz , realizar registros de reembolsos de gastos, legalizaciones de anticipos y tarjetas de crédito, contabilizar impuestos distritales, municipales y nacional, controlar y hacer seguimiento de la facturación devuelta a proveedores, confirmación de saldos a proveedores, elaboración mensual del reporte de ejecución de contratos y retención en garantía, liderar proyectos de automatización de tareas (sistema para caja menor, anticipos, reembolsos y legalizaciones), apoyar procesos de auditoria cuando se requiera información de manera inmediata, apoyar en la realización de los reportes que requiera el área.

• Revisar facturación de proveedores residentes, no residentes, Inter compañías y de casa matriz, revisar registros de reembolsos de gastos, legalizaciones de anticipos y tarjetas de crédito, revisar impuestos distritales, municipales y nacional, validar y aprobar facturación en el ERP IDEAS, conciliar la TRM de IDEAS vrs la del Banco de la República, journalizar facturación y pagos, revisar y aprobar Requisiciones y Ordenes, elaborar conciliación de cuentas por pagar, anticipos y retención en garantía, registrar contractuales, elaborar los registros contables de contratos de mandatos y solicitar sus certificados a la revisoría fiscal, apoyar en la elaboración de informes y reportes.

• Analizar y revisar las conciliaciones contables, revisar causación de facturas de proveedores dando el visto bueno de las retenciones practicadas y su respectiva contabilización, elaborar facturas emitidas a clientes, elaborar y analizar los traslados de fondos entre bancos, legalizar anticipos a proveedores y funcionarios, practicar los descuentos por nómina que se realizan a los funcionarios, revisar y analizar la seguridad social comparándolo con mi planilla, parametrización contable en el aplicativo SIBANCO, realizar la liquidación de prestaciones sociales de funcionarios, realizar liquidación de impuestos nacionales y distritales, elaborar información exógena nacional y distrital, realizar y analizar la elaboración de los informes financieros para presentar en la alta gerencia bajo NIIF, elaborar reportes de transmisión para los entes de control (Supersolidaria), participar en la elaboración de requerimientos de la UGPP, contribuir en la elaboración de estados financieros bajo NIIF, realizar los respectivos ajustes COLGAAP vs NIIF.

• Analizar y revisar las conciliaciones bancarias e inversiones, realizar notas debito ó crédito, realizar devoluciones a estudiantes, causar y legalizar los reembolsos de colaboradores, realizar causación de facturas proveedores, elaborar información exógena nacional-distrital, causación y legalización de anticipos a proveedores y colaboradores, creación de productos y parametrización contable en el aplicativo SEVEN, realizar liquidación de impuestos nacionales y distritales, Asignar rubros a los productos en el aplicativo SEVEN, analizar cuentas contables, analizar y verificar la elaboración de los informes financieros.

• Conciliaciones bancarias, registrar ingresos-gastos bancarios, realizar notas de contabilidad, contabilizar servicios públicos, organizar archivo del proceso de contabilidad, manejar soportes de proyectos ó convenios, elaboración de certificado de ingresos y retenciones, conciliación de las tarjetas de crédito institucional; y las demás actividades direccionadas por el área de contabilidad.