Wendy Rodríguez Vargas

Análisis de pagos prioritarios, consolidando información para transferencias vía PSE garantizando continuidad y cumplimiento adecuado para cada vencimientos.
Elaboré la proyección de pagos semanal para que se aseguren disponibilidad de recursos y cumplimiento de compromisos.
Revisión y cargué propuestas de pagos a proveedores impuestos y nómina mediante ERP SAP, validando soportes y condiciones contractuales.
Gestión el proceso de pago de nómina mediante recepción y elaboración de cartas de autorización a bancos.
-Control y programación el pago de servicios públicos, impuestos , evitando suspensiones y optimizando fechas de vencimiento.

• Manejo de la tesorería centralizada a nivel nacional para 9 empresas del grupo, coordinando flujos de caja, pagos y conciliaciones bancarias.
  Optimicé procesos operativos mediante la sistematización y programación de pagos masivos, logrando reducir tiempos de entrega y errores operativos.
  Ejecuté pagos a proveedores y nómina de más 1.500 empleados mediante cargue de archivos planos y manejo de portales bancarios.
• Elaboración proyección de pagos y flujo de caja, analizando la de cartera por edades, presentación de estados de cuenta para la toma de decisiones de la gerencia.
• Negociación y compra de divisas, causación de egresos, conciliaciones bancarias y contabilización de operaciones intercompañías en el sistema.
• Preparación de informes internos y externos brindando atención a proveedores, garantizando el cumplimiento de obligaciones financieras del grupo.

• Ejecución de pagos a proveedores y nómina mediante cargue y aprobación de archivos planos, garantizando el cumplimiento de cronogramas de pago.
• Elaboración de conciliaciones bancarias titularizadas y consolidación de cuentas de orden, logrando el cierre contable mensual sin diferencias materiales.
• Gestión portales bancarios para cargue de extractos, pagos electrónicos y compensaciones entre cuentas, optimizando tiempos de operación.
• Elaboración de informes internos y externos de tesorería, análisis de estados de cuenta y preparación de notas débito y crédito.
• Contabilización de documentos en SAP y gestión del proceso documental del área, cumpliendo con metas del plan de trabajo.