VICTOR MANUEL BELLO IMBRECHT

Estudiante de 4to año de economía con énfasis en finanzas internacionales. Apasionado por los mercados financieros, las finanzas cuantitativas y la banca. Con fuertes habilidades analíticas, dominio de R y Python para análisis y modelación de datos. Experiencia en Excel y PowerPoint para reportes e informes financieros. En la búsqueda de prácticas para aplicar habilidades de análisis cuantitativo y de mercado en un entorno financiero de alto ritmo

• Estrategia cuantitativa, Modelos estócasticos y ML - Se ajustó un modelo de volatilidad estocástica, se realizaron predicciones y estas fueron usadas como entrada en una red neuronal recurrente para obtener señales de entrada y salida para tres acciones.
• Estrategia cuantitativa, Análisis técnico y ML - Se diseño una estrategía de trading sistemática con las empresas pertenecientes al NASDAQ 100 haciendo uso de Python, Excel y Bloomberg para identificar empresas con momentum y realizando position sizing con volatility target.
• Valoración de empresas - Se diseñaron modelos dinámicos para valoración de empresas a través de DCF, múltiplos comparables y dividendos.
• Análisis de series temporales - Se programó el proceso completo de identificación, entrenamiento y uso de modelos ARIMA aplicados a series temporales para realizar pronósticos. El proceso es flexible y puede ser utilizado con cualquier serie económica.