Samuel Darío Cárdenas Castrillón
Resumen profesional
Contador público lasallista con gran responsabilidad para dar cumplimiento a tareas y actividades asignadas con manejo confidencial de la información, adecuada expresión oral y escrita. Compromiso permanente de servicio y aprendizaje, excelentes relaciones interpersonales, desempeño en labores a desarrollar bajo presión, además de iniciativa e ingenio. Capacidad de actuar con independencia mental y establecer opiniones acerca de los Estados Financieros que permitan sustentar su elaboración y análisis de registros, transacciones, operaciones, así como la presentación de informes contables, fiscales, financieros y organizacionales.
Datos destacados
20
20
years of professional experience
Experiencia
Especialista de Gestión Inmobiliaria
AVAL FIDUCIARIA S.A.
Bogotá, Bogotá
2018.06 - 2026.04
- Gestionar los distintos procesos operativos y administrativos de los negocios asignados, para garantizar la ejecución del contrato.
- Velar por el cumplimiento de las obligaciones de los contratos y requerir al fideicomitente el cumplimiento de las obligaciones asignadas a este.
- Ser el vínculo directo de atención con los Fideicomitentes, Encargantes y Clientes en General atendiendo las solicitudes y requerimientos de cada uno.
- Realizar la parametrizacion y administración de los negocios en el sistema asignado.
- Realizar actividades para el buen funcionamiento de los negocios como capacitaciones, generación de archivos planos para tarjetas de recaudo, realizar seguimiento a las pólizas elaboración de informes de gestión, rendiciones de cuentas, poderes, certificaciones, controles de obligaciones, generar archivos de recaudo, extractos e información adicional para los controles de los Fideicomitentes.
- Validar los registros para el normal funcionamiento de los negocios como lo son registros contables conciliaciones bancarias, causación y pagos a terceros dependiendo la tipología de cada negocio correspondientes al cierre mensual de cada uno.
Profesional Contable Fondos de Inversión Colectiva
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
2017.12 - 2018.05
- Verificar la información correspondiente a la valoración del Portafolio según el reglamento de los FIC's (Fondo de Inversión Colectiva), analizando los cambios que se presentan de manera diaria.
- Realizar los registros contables de las operaciones diarias realizadas en los FIC´s (Fondo de Inversión Colectiva) por las diferentes áreas de la compañía.
- Desarrollar conciliaciones bancarias, liquidación de intereses, causación y pago a terceros de los gastos generados en los FIC´s (Fondo de Inversión Colectiva).
- Realizar las actividades requeridas para la transmisión de los reportes en los FIC´s (Fondo de Inversión Colectiva) a la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Suministrar a tiempo información necesaria para la elaboración de informes como Estados Financieros con sus respectivas notas, rendiciónes de cuentas, fichas tecnicas y demás funciones para el buen funcionamiento de los FIC´s (Fondo de Inversión Colectiva).
Coordinador de Gestión Fondos de Capital Privado
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
2015.09 - 2017.11
- Administrar, coordinar y ejecutar los distintos procesos operativos y administrativos de los Fondos de Capital Privado, impartiendo instrucciones necesarias para el manejo de los recursos de liquidez de los Fondos de Capital Privado.
- Vínculo directo entre la fiduciaria, los inversionistas y los gestores profesionales de los fondos administrados.
- Verificar la información correspondiente a la valoración del Portafolio según el reglamento de los Fondos de Capital Privado, analizando las variaciones y sus impactos favorables y desfavorables que se generan de dichas operaciones.
- Preparar y consolidar la información de fin de mes solicitada por el gestor profesional y generar documentos necesarios para los inversionistas.
- Crear los encargos en los Fondos de Capital Privado asignados y registrar los compromisos de inversión.
- Preparar los llamados de capital de los Fondos de Capital Privado.
- Elaborar las constituciones y abonos a los encargos de los Fondos asignados.
- Elaborar las comunicaciones necesarias y relacionadas con la gestión de los Fondos de Capital Privado.
- Tramitar el registro de las Unidades de Participación de los Fondos de capital Privado ante los Depósitos de Administración de Valores /Deceval y otros cuando aplique.
- Efectuar los trámites ante Deceval y el área operativa para la emisión y redención de unidades de títulos físicos y unidades desmaterializadas.
- Verificar los llamados de capital de los Fondos solicitados por el gestor profesional.
- Realizar las respectivas citaciones a las asambleas de inversionistas, su publicación y toda gestión relacionada con esta.
- Asistir a los Comités de Vigilancia y generar la respectiva acta.
- Elaborar los informes de rendición de cuentas y demás funciones relacionadas con los Fondos de Capital Privado.
Coordinador Fondos de Capital Privado
ALIANZA FIDUCIARIA (CESION DE FIDUCIARIA FIDUCOR S.A.)
Bogotá D.C.
2013.08 - 2015.08
- Administrar, coordinar y ejecutar los distintos procesos contables, operativos y administrativos de los Fondos de Capital Privado, impartiendo instrucciones necesarias para el manejo de los recursos de liquidez de los Fondos de Capital Privado.
- Calcular, verificar y registrar la información correspondiente a la valoración del Portafolio según el reglamento de los Fondos de Capital Privado, analizando las variaciones y sus impactos favorables y desfavorables que se generan de dichas operaciones.
- Realizar las actividades requeridas para la transmisión de los reportes relacionados con los Fondos de Capital Privado a la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Preparar y consolidar la información de fin de mes solicitada por el gestor profesional y generar documentos necesarios para los inversionistas.
- Ejecutar las provisiones que sean necesarias para la gestión contable y operativa de los Fondos de Capital Privado, de acuerdo al reglamento de los mismos.
- Efectuar las causaciones y/o pagos en el SIF (módulos SIF y FCP) de activos, pasivos, ingresos y gastos propios del FCP que se encuentran descritos en el reglamento del Fondo de capital Privado y cuando sean autorizados.
- Realizar el seguimiento de la Cartera para los Fondos inmobiliarios con arrendatarios, elaboración de los estados de Cartera y cuentas de cobro de intereses cuando corresponda.
- Crear los encargos en los Fondos de Capital Privado asignados y registrar los compromisos de inversión.
- Preparar los llamados de capital de los Fondos de Capital Privado.
- Tramitar certificaciones de exención de gravamen a los movimientos financieros cuando aplique.
- Elaborar las constituciones y abonos a los encargos de los Fondos asignados.
- Gestionar las constancias de inversión y/o valores de participación de acuerdo al reglamento del Fondo de Capital Privado y enviar a los inversionistas conforme lo establece el reglamento del Fondo.
- Generar las redenciones anticipadas de Unidades de Participación de los Fondos asignados.
- Preparación y ejecución de cierres contables diarios, mensuales, trimestrales
- Semestrales (según reglamento).
- Elaborar las comunicaciones necesarias y relacionadas con la gestión de los Fondos de Capital Privado.
- Desarrollo de los requerimientos para la creación
- Mejora de los procesos en el aplicativo SIF.
- Generar requerimientos al área de tecnología con el fin desarrollar mejoras a los fondos de capital privado.
- Tramitar el registro de las Unidades de Participación de los Fondos de capital Privado ante los Depósitos de Administración de Valores /Deceval y otros cuando aplique.
- Efectuar los trámites ante Deceval y el área operativa para la emisión y redención de unidades de títulos físicos y unidades desmaterializadas.
- Verificar los llamados de capital de los Fondos solicitados por el gestor profesional.
- Realizar las respectivas citaciones a las asambleas de inversionistas, su publicación y toda gestión relacionada con esta.
- Asistir a los Comités de Vigilancia y generar la respectiva acta.
- Elaborar los informes de rendición de cuentas y demás funciones relacionadas con los Fondos de Capital Privado.
Asistente Contable
FIDUCIARIA FIDUCOR S.A.
Bogotá D.C.
2012.08 - 2013.07
- Revisar la contabilización de las operaciones diarias realizadas por las diferentes áreas de la compañía en los contratos a su cargo.
- Realizar los registros contables (aportes en especie, cesiones, incrementos, gastos bancarios, comisiones, impuestos, etc.) correspondientes al cierre mensual de cada uno de los contratos a cargo.
- Verificar el proceso diario de cierre masivo de contratos previa asignación del Contador de Fideicomisos.
- Desarrollar conciliaciones bancarias, los pagos a terceros de los Fondos Mutuos a cargo, causación y pago a proveedores de la compañía, previa verificación y autorización de las facturas correspondientes.
- Registrar recibos de caja y llevar control sobre la cartera de la compañía, realizar depreciación de activos fijos en los fondos, amortización de diferidos y gastos pagados por anticipado en los fondos a los que aplique, y los de la compañía.
- Calcular y verificar las comisiones a cobrar de acuerdo a lo establecido en el contrato de cada fondo asignado.
- Elaborar y liquidar la nómina teniendo en cuenta los parafiscales, seguridad social y prestaciones sociales de los fondos mutuos asignados. realizar los cierres contables diarios
- Mensuales (según el caso) de los fondos asignados, generar y revisar mensualmente los estados financieros y sus anexos de los fondos asignados, los cuales serán publicados en la página web.
- Realizar y apoyar para la generación y envió de las rendiciones de cuentas y estados financieros a los Fideicomitentes de acuerdo a lo estipulado en los contratos.
- Generar certificados de retención para proveedores (anual), certificados de capital y rendimientos de los fideicomisos (anual), IVA e ICA (a solicitud del proveedor).
- Revisar junto con el Jefe de Contabilidad y/o Vicepresidente Administrativo, el control de cartera, comprendido por las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar de La Fiduciaria.
Consultor contable y tributario
D&D CONSULTORES Y ASESORES S.A
2008.07 - 2011.08
- Control, registró contable y elaboración de las diversas declaraciones tributarias, manejo y control de inventarios, conciliaciones bancarias, desempeño labores de auditoría las cuales se aplican a la evaluación permanente del control interno en las diferentes áreas de la financiera.
- Validación de las cifras de los Estados Financieros, evaluación de los procedimientos operativos y administrativos, en las diversas áreas de la compañía, aplicación de pruebas sustantivas con el fin de validar la razonabilidad y confiabilidad de los Estados Financieros.
- Elaboración de información exógena (DIAN), Superintendencia de Sociedades, Secretaria de Hacienda Distrital.
Asesor de cobranzas
S.A. ABOGADOS E.U.
Bogotá D.C.
2005.12 - 2006.01
- Cobro y normalización de cartera.
Formación
Especializacion En Gerencia Financiera -
Universidad Minuto de Dios
Contador Publico - undefined
Universidad de la Salle
BogotaBachiller Comercial - undefined
Colegio Bilingüe José Allamano
inglés nivel B1 - undefined
Universidad de la Salle, Centro de lenguas
Enfatiza tus habilidades clave
Trabajo en equipo
Responsabilidad y compromiso
Empatía y amabilidad
Actitud proactiva y dinámica
Orientación a resultados
Puntualidad y responsabilidad
Habilidad para aprender
Puntualidad y compromiso
Atención al cliente
Comunicación
Resolución de problemas
Organización
Persona proactiva
Manejo del estrés
Capacidad de razonamiento
Referencias
- Juan Alexander Andrade López, 3016487297.
Cronología
Especialista de Gestión Inmobiliaria
AVAL FIDUCIARIA S.A.
2018.06 - 2026.04
Profesional Contable Fondos de Inversión Colectiva
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
2017.12 - 2018.05
Coordinador de Gestión Fondos de Capital Privado
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
2015.09 - 2017.11
Coordinador Fondos de Capital Privado
ALIANZA FIDUCIARIA (CESION DE FIDUCIARIA FIDUCOR S.A.)
2013.08 - 2015.08
Asistente Contable
FIDUCIARIA FIDUCOR S.A.
2012.08 - 2013.07
Consultor contable y tributario
D&D CONSULTORES Y ASESORES S.A
2008.07 - 2011.08
Asesor de cobranzas
S.A. ABOGADOS E.U.
2005.12 - 2006.01
Contador Publico - undefined
Universidad de la Salle
Bachiller Comercial - undefined
Colegio Bilingüe José Allamano
inglés nivel B1 - undefined
Universidad de la Salle, Centro de lenguas
Especializacion En Gerencia Financiera -
Universidad Minuto de Dios