Nohora Esperanza Montealegre Tique

Gestioné la planificación y el análisis de flujos de efectivo, asegurando la liquidez operativa adecuada para las operaciones diarias.

Realicé análisis financieros detallados y preparé informes para apoyar la toma de decisiones estratégicas. Gestioné la conciliación de cuentas por pagar a proveedores nacionales e internacionales.

Analicé, programé y ejecuté el pago de obligaciones financieras, costos fijos, impuestos, nómina de personal, liquidaciones y control de pagos de seguridad social.

Elaboré registros contables de facturas, cheques, transferencias, egresos y liquidación de importaciones.

Ejecuté actividades administrativas y asistenciales de apoyo a la gerencia.

Realicé la liquidación de certificados de impuestos y envío a proveedores.

Administré la caja general y las cajas menores.

Atendí a proveedores en llamadas relacionadas con procesos de cobranza.

Gestioné operaciones en moneda extranjera y la negociación de divisas con diferentes bancos.

Administré los recursos disponibles en cuentas de ahorro, cuentas corrientes y mecanismos de inversión.

Realicé conciliaciones bancarias y de tarjetas de crédito.

Implementación de mejoras en los sistemas de gestión de tesorería.

Análisis de estados financieros y revisión de cuentas contables.

Gestioné y controlé cuentas de compensación.

Asistencia con las auditorías financieras internas y externas.

Elaboración de informes mensuales de las finanzas de la empresa.