LEYCI ZULUAGA RIVAS

Control y registro diario de saldos bancarios en informe de gestión, monitoreando días de sobregiro y diferencia en cambio. Programación, montaje y dispersión de pagos a proveedores, nóminas, servicios públicos y obligaciones financieras mediante plataformas bancarias y PSE. Recepción, revisión y causación de facturas de proveedores, aplicando correctamente retenciones en la fuente. Elaboración, emisión y envío de facturación electrónica de venta a clientes. Gestión directa de cobro de cartera, seguimiento a cuentas por cobrar y contabilización de recaudos. Registro de provisiones mensuales de cuentas de costos y gastos para el cierre contable.

Monitoreo y control diario de saldos e informes de tesorería. Montaje y dispersión de pagos masivos a proveedores, nómina y obligaciones mediante banca en línea. Ejecución de conciliaciones bancarias de cuentas de tesorería contra extractos oficiales. Atención de requerimientos, soporte y entrega de documentación a la Revisoría Fiscal. Gestión de enlace con entidades bancarias para soporte operativo de plataformas y atención a proveedores para la aclaración de estados de cuenta.

• Causaciones de facturas administrativas y operativas, manejo de caja menor y reembolso, solicitud de dotación del personal, Conciliación de Bancos, pagos de gastos de puertos con transferencia y cheques, solicitudes de papelería y utensilio de aseo y cafetería, archivo y custodia de todos los documentos contables, afiliaciones del personal nuevo, pago de impuestos municipales

• Causaciones de facturas administrativas y operativas, manejo de caja menor y reembolso, solicitud de dotación del personal, Conciliación de Bancos, pagos de gastos de puertos con transferencia y cheques, solicitudes de papelería y utensilio de aseo y cafetería, archivo y custodia de todos los documentos contables, afiliaciones del personal nuevo, pago de impuestos municipales
• TEMPORADA DE VACACIONES

• Causaciones de facturas administrativas y operativas, manejo de caja menor legalización de reembolso, Conciliación de Bancos, pagos de gastos de puertos con transferencia y cheques, facturación de gastos de puertos, revisar salida de contenedores en sistema de sprbun, archivo y custodia de todos los documentos contables, pago de impuestos municipales. Afiliaciones del personal nuevo.
• REEMPLAZO POR VACACIONES

• Causaciones de facturas administrativas y operativas, elaboración de facturas, afiliación del personal nuevo, reembolso de caja menor y manejo de efectivo, inventario de insumos para la producción operativa (mezcla asfáltica), solicitud de dotaciones para el personal, despacho de producción, pago de impuesto municipales
• VOLUNTARIO

• Elaboración de cheques para pagos de navieras, facturas de gastos de puerto, pago de proveedores, elaboración de recibos de caja, manejo de caja menor, custodia de formas valoradas, sellos y protectoras de cheques, cheques, cobro de cartera, elaboración temporal de prefacturas y facturas de los servicios prestados con manejo de tarifas, pago de impuestos municipales, custodia y archivo de documentos contables.
• VOLUNTARIO