Gisella Mendoza Guerrero

• Negociación de divisas para pagos al exterior y recepcion desde el exterior, actualización de saldos diarios, portal de Bancolombia e Itau, conciliación bancaria, registro de las entradas y salidas de bancos, manejo de ERP SIIGO, generación de archivos planos para carga de pagos en banco, control de tarjetas credito, cheques, creditos detesoreria, pago de nómina, seguridad social (Aportes en linea, Enlace Operativo), pago de créditos de libranzas, servicios públicos, pagos a cuentas AFC de empleados, pago de arriendos, proveedores, terceros y polizas, manejo portal bancario; Bancolombia, ITAU.
• JEFE INMEDIATO: WILFFIN VALDES

• Negociación de divisas, elaboración de informes de flujos de caja con la proyección de pagos mes corriente y futuros, elaboración de informes diarios con la disponibilidad del recurso en bancos, control y manejo del recurso diario ingresos producto de la venta, conciliación de medio de pagos (tarjetas y efectivo) Control y supervisión de la transportadora de valores moneda en pesos y colones. Pago de nómina, seguridad social (aportes en línea y Seguridad Social de Costa Rica) Pago a proveedores y acreedores, pago servicios públicos, pólizas, manejo portal bancario; Bancolombia y Davivienda. Registro de los pagos realizados, conciliación bancaria. Todo lo anterior para Colombia y Costa Rica. Responsable de Personal a cargo.
• JEFE INMEDIATO: OSCAR MOLINA

• Negociación de divisas para pagos al exterior, proceso en manejo de factoring, control de recaudos y cartera, proyección de pagos, pago de nómina, seguridad social (aportes en línea, mi planilla) pago a proveedores, manejo portal bancario; Alianza fiduciaria, Bancolombia, Banco de Bogotá, BBVA. Registro de pagos, conciliación bancaria y Personal a cargo.
• JEFE INMEDIATO: ROSSEMARY CAICEDO

• Planificar políticas de pagos mediante la elaboración de un presupuesto semanal, según el flujo de caja de la empresa. Supervisión y planificación de los pagos a proveedores, nómina, servicios públicos, seguridad social (mi planilla y aportes en línea) manejo de portales bancarios, Controlar los recaudos recibidos en los diferentes medios de pago de las estaciones de servicios, controlar diariamente la cartera y realizar los pagos a las mayoristas (PUMA, TEXACO, PRIMAX) Mitigar los riesgos de la operación en cuanto al inventario de combustible despachado y recibido, liquidez y clientes crédito. Llevar el control de las cajas menores de las diferentes estaciones de servicios.
• JEFE INMEDIATO: ARTURO RUBIANO

Control del efectivo recibido en todas las tiendas de Falabella (transportadora de valores) Registro y causación en el sistema contable.

Causación de documentos y su respectiva validación; reportar diferencias oportunamente; validación de aprobación de OC.

Recepción de facturas: Llevar un control de los documentos que ingresamos al área.

Entrega de facturas a tesorería: Cumplir dentro de los horarios establecidos por tesorería para la entrega de facturas. Conciliación de cuentas por pagar:

Mantener contacto directo con los proveedores con el fin de tener la cartera saneada.

Gestionar cartera y recuperación de la misma para que no caiga en edades de provisión.

Conciliar saldo volteados en los estados de cartera contra pagos realizados por clientes.

Elaborar el archivo de cálculo de diferencia de cambio de cuentas por cobrar y realizar registro en SAP previa aprobación del coordinador.