Diana Isabel Alvarez Gutierrez

• Gestionar y ejecutar pagos internacionales a proveedores del exterior garantizando el cumplimiento de las políticas corporativas y la normatividad cambiaria colombiana.
• Administrar operaciones de compra y venta de divisas para el cumplimiento de obligaciones en moneda extranjera.
• Verificar la correcta canalización de operaciones de cambio a través de los Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC).
• Gestionar la documentación soporte de importaciones, exportaciones, servicios, endeudamiento externo y demás operaciones sujetas al régimen cambiario.
• Realizar seguimiento y control de operaciones asociadas al mercado Floreo y movimientos en moneda extranjera.
• Garantizar el cumplimiento de los procedimientos exigidos por el Banco de la República, la DIAN y demás entidades regulatorias.
• Analizar y validar declaraciones de cambio y documentación soporte de operaciones internacionales.
• Apoyar procesos relacionados con inversiones internacionales, cuentas de compensación y operaciones de comercio exterior.
• Monitorear el cumplimiento de la regulación cambiaria y aduanera vigente para minimizar riesgos legales y financieros.
• Gestionar relaciones operativas con entidades financieras nacionales e internacionales para la ejecución de pagos y negociación de divisas.
• Elaborar conciliaciones bancarias y conciliaciones de cuentas en moneda extranjera.
• Registrar transacciones financieras y contables en SAP garantizando la integridad y trazabilidad de la información.
• Controlar y administrar el ciclo de cuentas por pagar del exterior.

• Gestionar y ejecutar pagos internacionales a proveedores del exterior garantizando el cumplimiento de las políticas corporativas y la normatividad cambiaria colombiana.
• Administrar operaciones de compra y venta de divisas para el cumplimiento de obligaciones en moneda extranjera.
• Verificar la correcta canalización de operaciones de cambio a través de los Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC).
• Gestionar la documentación soporte de importaciones, exportaciones, servicios, endeudamiento externo y demás operaciones sujetas al régimen cambiario.
• Realizar seguimiento y control de operaciones asociadas al mercado Floreo y movimientos en moneda extranjera.
• Garantizar el cumplimiento de los procedimientos exigidos por el Banco de la República, la DIAN y demás entidades regulatorias.
• Preparar reportes financieros, cambiarios y de tesorería para la Gerencia y entes de control.

Conciliaciones bancarias

• Gestión de pagos nacionales e internacionales
• Cuentas por pagar y cuentas por cobrar
• Tesorería corporativa
• Operaciones Floreo (compra y venta de divisas)
• Registro contable de operaciones financieras
• Análisis de flujo de caja
• Elaboración de reportes de tesorería
• Control de saldos bancarios
• Aplicación de NIIF relacionadas con efectivo y equivalentes de efectivo
• Manejo de diferencias en cambio
• Confirmación y seguimiento de transferencias SWIFT
• Elaboración de soportes contables y conciliaciones de partidas abiertas