Claudia Alejandra Martínez Garzón

Ejecución y control de procesos de tesorería, incluyendo el registro y validación de egresos y recibos de caja, elaboración y seguimiento de propuestas de pago, control de remesas, actualización diaria de saldos, traslado de recursos entre cuentas, actualización y control de reportes de pagos en drives compartidos, y envió de soportes de pago, contribuyendo a la toma de decisiones financieras y al adecuado flujo de caja.

Apoyo en la gestión operativa y control de tesorería mediante la elaboración de conciliaciones bancarias y fiduciarias, depuración de proveedores , registro y ejecución de pagos, traslado de recursos entre fiducias y cuentas propias, control del flujo de efectivo, manejo de caja menor y soporte a las operaciones financieras diarias.

Apoyo a procesos contables a través de la depuración de terceros, traslados y ajustes de cuentas, registro de recibos de caja, causación de cuentas de cobro, registro de pagos y atención al cliente, garantizando la correcta clasificación y control de la información contable.

Gestión y control de procesos de tesorería, incluyendo causación de servicios públicos, conciliaciones bancarias, depuración de proveedores, registro de pagos y traslado de recursos entre las cuentas principales y secundarias, asegurando la correcta ejecución y trazabilidad financiera.