Carolina Garzón Bejarano

• Registro de conciliaciones bancarias y gestión de pagos en el sistema.
• Control de los flujos de efectivo de la entidad, asegurando la suficiencia de fondos.
• Gestión y seguimiento de préstamos bancarios, líneas de crédito, pagos a proveedores e inversiones fijas.
• Negociación con los bancos en temas vinculados a la apertura y mantenimiento de líneas de crédito.
• Revisión diaria de saldos.
• Ejecución de pagos a proveedores nacionales e internacionales.
• Establecimiento de políticas de control y optimización de gastos.
• Control del vencimiento de obligaciones financieras y programación de pago de impuestos.
• Registro de asientos contables de pagos con cheque o transferencia, y conciliación bancaria.
• Realización de proyecciones de tesorería a corto y largo plazo.
• Coordinación de cierres mensuales y reportes financieros.
• Coordinación de auditorías internas y externas en el área de tesorería.
• Control y seguimiento de presupuestos y flujos de efectivo.

Atención telefónica y personalizada con clientes

Manejo de Outlook (Diferentes Herramientas)

Manejo de Office

Coordinación de Agendas (Gerentes)

Coordinación de Eventos (Almuerzos, Visitas, Viajes)

Atención de procesos PILA (recaudos, dispersión)

Atención de requerimientos PILA (Operadores de Información Financieros, Administradoras)

Registros contables diarios

Conciliación proceso Administradoras y Operadores de Información No Financieros

Atención telefónica y personalizada (Operadores de Información Financieros, Oficinas)